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海通资管沪盈集合资产

  • -- 业绩比较基准/年
  • 4-7最近开放日
  • 100起购金额（万）
  • 券商集合产品类型

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  • 收益走势图
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净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
  • 往期业绩
运作期年化业绩基准年化实际

基本信息01

基金全称 海通沪盈集合资产管理计划
备案号 SP6649
基金公司 海通证券资产
基金经理 于瀑夏
托管银行 招商银行股份有限公司
基金类型 债券型
风险等级 中风险(R3)
成立时间 2016-11-08
最新规模 5000.00万（2025-04-02） 历史规模>
结构形式 非结构化
组织形式 券商资管
基金状态 正常运行
币种 人民币
投资区域 境内
净值单位 1
净值更新频率 日
是否电子成交 是
产品期限 存续期限：10年
  • 认购须知
注：基金费率包括管理费，托管费等，不同基金的费率收取不同，详细费用以合同为准
开放日期 每周开放，开放期为每周第一个工作日（节假日顺延至下一工作日）。无锁定期，准封闭期内赎回有退出费
认购费率 0.00%
认购费率说明 参与费（包括认购/申购费）：0%。
封闭期 本集合计划不设封闭期。
赎回费率 0.40%
赎回费率说明 持有期限（T） T ≤ 180天 退出费率 0.4%； T > 180天 退出费率 0%；
赎回限制 委托人单笔退出最低份额为10,000份；若某笔退出导致该委托人在某销售机构持有的集合计划份额少于10,000份，则委托人需将余额部分一起退出，否则管理人可自动将该委托人在该销售机构的相应剩余份额退出给委托人，管理人有权对以上标准进行重新规定并及时在管理人指定网站公告。委托人在某一开放日内的退出次数不受限制。若管理人为委托人统一办理强制退出亦按此限制办理。
赎回申请日期说明 委托人可在T+2日（包括该日）之后到销售机构网点取得T日退出申请成交确认单。 T日指委托人提出申请日，如为管理人自动发起业务则指业务发起日。 直销的投资者可以在T+1日向管理人查询确认。
赎回资金到账说明 委托人的退出申请确认后，退出款项将在T+3日内从托管账户划出。对于通过直销方式参与份额，退出款项可以在T+1日内从托管账户划出，但具体划款时间由管理人确定，最晚不超过T+2日。
起购金额 100万元
追加最低金额 1万元
管理费率

管理费从基金资产中计提，会在净值中扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付

0.30%
管理费说明 管理费：0.3%/年。
托管费率

托管费从基金资产中计提，会在净值中扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付

0.02%
托管费说明 托管费：0.02%/年。
业绩报酬计提率 本集合计划不收取业绩报酬
业绩报酬计提说明 本集合计划不收取业绩报酬
业绩报酬计提形式 无业绩报酬
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