首创证券创赢31号

  • 5.40% 业绩报酬计提基准/年
  • --最近开放日
  • 30起购金额(万)
  • 券商集合产品类型

电话预约:400-700-9665

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  • 收益走势图
历史净值表 (截止日期:2021-08-05)
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净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
  • 往期业绩
运作期年化业绩基准年化实际

基本信息01

收益说明 业绩报酬计提基准为5.4%/年,若实际年化收益超出基准,超出部分的40%归持有人
管理人 首创证券
产品类型 券商集合
  • 认购须知
注:基金费率包括管理费,托管费等,不同基金的费率收取不同,详细费用以合同为准
基金全称 首创证券创赢31号集合资产管理计划
开放期 每6个月开放1次,开放日以管理人公告为准。锁定期半年,无退出费
封闭期 每笔参与资金锁定188天
起购金额 30万元
追加最低金额 1万元
认购费率 0%
管理费率

基金管理费,部分基金还有托管费,外包服务费,销售服务费等,详细费用以合同为准

0.3%
托管费率

年托管费费率为0.05%

0.05%
业绩报酬计提率

业绩报酬的计提方法:本集合计划业绩报酬计提日为收益分配基准日、份额退出日和本集合计划终止日。以上一个业绩报酬计提日(如上一个业绩报酬计提日不存在,则为本计划成立日)至本次业绩报酬计提日的年化收益率R,作为计提业绩报酬的基础,累计提取业绩报酬。当两个业绩报酬计提日期间的年化收益率高于管理人公告的对应日期的业绩报酬计提基准,管理人对超过业绩报酬计提基准部分提取60%作为管理人业绩报酬;当两个业绩报酬计提日期间的年化收益率低于管理人公告的对应日期的业绩报酬计提基准,管理人不提取业绩报酬。用公式表示如下:A=上次业绩报酬计提日的累计单位净值B=本次业绩报酬计提日的累计单位净值C=上次业绩报酬计提日的单位净值D=两次业绩报酬计提日的间隔天数(首次计提时算头算尾,此后算尾不算头)E=委托人参与份额应计提的管理人业绩报酬F=本次提取业绩报酬的份额R=【(B-A)/C】*[365/D]*100%r=业绩报酬计提基准若R>r E= max{(R-r)×60%×F*C×(D/365),0}若R

60.00%
业绩报酬计提日 分红权益登记日、委托人退出日或清算日
业绩报酬计提形式 净值调减
业绩报酬计提条件 产品创新高
业绩报酬附加条件 年化收益超过5.4%的部分计提
业绩报酬计提频率 分红、退出或清算时收取
退出费

退出费:0%

0%
赎回限制 本集合计划委托人单笔退出份额最低为1000份,退出后单个委托人持有的份额最低为100万份。若某笔退出导致该委托人在某一推广机构处持有的份额低于100万份,则管理人对该余额部分作强制退出处理。强制退出会导致委托人的计划份额减少至零。
赎回申请日期说明 开放到期日前的5个工作日提交申请。
赎回资金到账说明 根据本产品的资产管理合同,委托人的退出申请确认后,退出款项将在T+5日内从托管账户划出。
免责声明:好买基金网不对该数据和信息的准确性和完整性负责。投资人及其它相关人士应谨慎核实相关信息,据此操作和投资,风险自负。
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诚奇

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