中航证券鑫航睿享8号

5.20% 业绩报酬计提基准/年
8-10最近开放日
30起购金额（万）
券商集合产品类型

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历史净值表 (截止日期：2021-07-28)

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净值日期

单位净值

累计净值

涨跌幅

往期业绩

运作期

年化业绩基准

年化实际

认购须知

注：基金费率包括管理费，托管费等，不同基金的费率收取不同，详细费用以合同为准

基金全称	中航证券鑫航睿享8号集合资产管理计划
开放期	参与和退出的开放日为首个封闭期结束后的首个开放日，以及此后每月前三周的每周第二个交易日（如果当周不足两个交易日，则全部交易日均为开放日）
封闭期	投资者每次参与后，持有的资产管理计划份额将锁定180天，该锁定期内投资者不得退出（临时开放期除外），锁定期结束后的开放日的交易时间可以办理参与或退出。
起购金额	30万元
追加最低金额	1万元
认购费率	0%
管理费率基金管理费，部分基金还有托管费，外包服务费，销售服务费等，详细费用以合同为准	0.3%
托管费率年托管费费率为0.01%	0.01%
业绩报酬计提率本计划，年化实际收益率低于管理人公布的业绩报酬计提基准时，管理人不收取业绩报酬，年化实际收益率高于管理人公布的业绩报酬计提基准以上的部分，管理人收取60%的业绩报酬。	60.00%
业绩报酬计提日	在收益分配基准日、投资者退出日、业绩报酬计提基准调整日前一交易日和计划终止日，管理人对符合业绩报酬提取条件的份额计提业绩报酬
业绩报酬计提形式	金额扣减
业绩报酬计提条件	单人单笔年化收益率
退出费退出费：无	0%
赎回限制	投资者部分退出资产管理计划的，退出后持有的资产管理计划份额净值应当不低于30万元，否则管理人有权对余额部分强制退出。投资者持有的资产管理计划份额净值低于30万元时，需要退出资产管理计划的，应当一次性全部退出。单次退出的最低份额为1万份。
赎回申请日期说明	投资者必须根据本计划推广机构规定的手续，在开放日的业务办理时间内向推广机构提出退出申请。
赎回资金到账说明	投资者退出资产管理计划的申请确认成功后，份额登记机构在T+1日为投资者扣除权益，并办理相应登记手续，退出款项将在T+2日内从托管账户划出。
免责声明：好买基金网不对该数据和信息的准确性和完整性负责。投资人及其它相关人士应谨慎核实相关信息，据此操作和投资，风险自负。

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5.3%/年 业绩比较基准

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收益说明	业绩报酬计提基准5.2%/年，若实际年化收益超出基准，超出部分的40%归持有人
管理人	中航证券
产品类型	券商集合