华鑫证券鑫国4号

5.20% 业绩报酬计提基准/年
--最近开放日
30起购金额（万）
券商集合产品类型

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历史净值表 (截止日期：2021-08-04)

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净值日期

单位净值

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涨跌幅

往期业绩

运作期

年化业绩基准

年化实际

认购须知

注：基金费率包括管理费，托管费等，不同基金的费率收取不同，详细费用以合同为准

基金全称	华鑫鑫国4号集合资产管理计划
开放期	每半年开放1次，开放日为该月的17日、18日（遇法定节假日顺延）。锁定期6个月，无退出费，赎回预约截止时间为产品到期开放日前的5个工作日
封闭期	每笔参与资金锁定6个月
起购金额	30万元
追加最低金额	1万元
认购费率	0%
管理费率基金管理费，部分基金还有托管费，外包服务费，销售服务费等，详细费用以合同为准	0.6%
托管费率年托管费费率为0.01%	0.01%
业绩报酬计提率 1、业绩报酬计提原则若投资者多笔参与，按投资者每笔参与份额分别计算年化收益率并计提业绩报酬，提取频率不得超过每6个月一次。管理人业绩报酬计提日为本集合计划退出日、收益分配日、本集合计划终止日。以上一个业绩报酬计提日下一个工作日（如上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日不存在，销售期参与的为本集合计划成立日，开放期参与的为参与当日的下一个工作日）到本次业绩报酬计提日的年化收益率超过业绩报酬计提基准部分的60%作为业绩报酬	60.00%
业绩报酬计提日	管理人业绩报酬计提日为本集合计划退出日、收益分配日、本集合计划终止日。’
业绩报酬计提形式	金额扣减
业绩报酬计提条件	单人单笔年化收益率
业绩报酬附加条件	超过业绩报酬计提基准5.3%的部分
业绩报酬计提频率	每半年
退出费本集合计划不收取退出费，即退出费率为0。	0%
赎回申请日期说明	集合计划投资者需在本集合计划开放期退出日（T日）前预约申请。每期产品的到期日（T日）之前第6个工作日和第5个工作日为预约退出日（即T-6日和T-5日），对于已经在预约退出日（即T-6日或T-5日）办理预约退出申请成功的集合计划份额，将自动办理退出业务，投资者无需在T日再次办理退出申请。
赎回资金到账说明	退出款项将在 T+4日内从托管账户划出
免责声明：好买基金网不对该数据和信息的准确性和完整性负责。投资人及其它相关人士应谨慎核实相关信息，据此操作和投资，风险自负。

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限时在售类固收产品

固盈A-006

5.3%/年 业绩比较基准

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100起购金额(万)
固盈A-009

4.9%/年 业绩比较基准

3个月投资期限

100起购金额(万)

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收益说明	业绩报酬计提基准为5.2%/年，若实际年化收益超出基准，超出部分的40%归持有人
管理人	华鑫证券
产品类型	券商集合