中航证券鑫航周周盈3号

  • 3.80% 业绩报酬计提基准/年
  • --最近开放日
  • 30起购金额(万)
  • 券商集合产品类型

电话预约:400-700-9665

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  • 收益走势图
历史净值表 (截止日期:2022-12-05)
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净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
  • 往期业绩
运作期年化业绩基准年化实际

基本信息01

收益说明 业绩报酬计提基准为3.8%/年,若实际年化收益超出基准,超出部分的40%归持有人
管理人 中航证券
产品类型 券商集合
  • 认购须知
注:基金费率包括管理费,托管费等,不同基金的费率收取不同,详细费用以合同为准
基金全称 中航证券鑫航周周盈3号集合资产管理计划
开放期 每周开放,开放日为每周第1、2、3个交易日。无锁定期,准封闭期内赎回有退出费
准封闭期

接封闭期后,赎回扣缴赎回费,费率可能与持有时间相关

30天
起购金额 30万元
追加最低金额 1万元
认购费率 0%
管理费率

基金管理费,部分基金还有托管费,外包服务费,销售服务费等,详细费用以合同为准

0.3%
托管费率

年托管费费率为0.01%

0.01%
业绩报酬计提率

年化实际收益低于管理人公布的业绩报酬计提基准时,管理人不收取业绩报酬。年化收益实际高于管理人公布的业绩报酬计提基准以上的部分,管理人收取60%的业绩报酬。同一委托人不同时间多次参与的,对委托人每笔参与份额分别计算年化收益率、计提业绩报酬。业绩报酬计提日:收益分配基准日、委托人退出日、业绩报酬计提基准日前一交易日和计划终止日。

60.00%
业绩报酬计提日 收益分配基准日、委托人退出日、业绩报酬计提基准调整日前一交易日和计划终止日
业绩报酬计提形式 金额扣减
业绩报酬计提条件 单人单笔年化收益率
业绩报酬附加条件 业绩报酬计提基准为3.8%/年,若实际年化收益超出基准,超出部分的40%归持有人
退出费

N<30天,退出费率 0.05%;N>=30天,退出费率 0%。

0.05%
赎回限制 投资者持有的计划资产净值高于30万元时,可以选择全部或部分退出。单笔退出份额最低为10000份;选择部分退出资产管理计划的,投资者退出后持有的资产净值不得低于30万元。资产管理人发现投资者申请部分退出将导致其部分退出申请确认后持有的计划资产净值低于30万元时,管理人有权适当减少投资者的退出金额,以确保部分退出后投资者持有的计划资产净值不低于30万。当投资者持有的计划资产净值低于30万(含)时,需要退出计划的,投资者必须选择一次性全部退出。
赎回申请日期说明 赎回到账时间预计为开放日(必须在15:00前提交)后3-7个工作日
赎回资金到账说明 确认之日起5个工作日内划往资产委托人银行账户
免责声明:好买基金网不对该数据和信息的准确性和完整性负责。投资人及其它相关人士应谨慎核实相关信息,据此操作和投资,风险自负。
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