中航证券鑫航睿享9号

5.00% 业绩报酬计提基准/年
8-4最近开放日
30起购金额（万）
券商集合产品类型

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历史净值表 (截止日期：2021-08-02)

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净值日期

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往期业绩

运作期

年化业绩基准

年化实际

认购须知

注：基金费率包括管理费，托管费等，不同基金的费率收取不同，详细费用以合同为准

基金全称	中航证券鑫航睿享9号集合资产管理计划
开放期	每周开放 1 次，开放日为每周第3-5个交易日。锁定期180天，无退出费
封闭期	每笔参与资金锁定180天
起购金额	30万元
追加最低金额	1万元
认购费率	0%
管理费率基金管理费，部分基金还有托管费，外包服务费，销售服务费等，详细费用以合同为准	0.3%
托管费率年托管费费率为0.01%	0.01%
业绩报酬计提率当投资者本次退出对应份额持有期间的年化收益率不高于业绩报酬计提基准时，管理人不收取业绩报酬；当投资者本次退出对应份额持有期间的年化收益率高于业绩报酬计提基准时，年化收益率高于业绩报酬计提基准以上的部分，管理人按60%的比例收取业绩报酬。业绩报酬具体计算方法如下：当(〖〖NAV〗_e〗^'-〖〖NAV〗_is〗^')/〖NAV〗_is >B_i时：H_i=((〖〖NAV〗_e〗^'-〖〖NAV〗_is〗^')/〖NAV〗_is -B_i )×N_i×〖NAV〗_is×60%其中B_i=∑_(t=1)^n▒(r_it×T_it)/365当(〖〖NAV〗_e〗^'-〖〖NAV〗_is〗^')/〖NAV〗_is	60.00%
业绩报酬计提日	本计划收益分配基准日、投资者退出日及本计划终止日
业绩报酬计提形式	净值调减
业绩报酬计提条件	单人单笔年化收益率
业绩报酬附加条件	年化收益超过5.0%的部分计提
退出费退出费： 0	0%
赎回限制	投资者部分退出资产管理计划的，退出后持有的资产管理计划份额净值应当不低于30万元，否则管理人有权对余额部分强制退出。投资者持有的资产管理计划份额净值低于30万元时，需要退出资产管理计划的，应当一次性全部退出。单次退出的最低份额为1万份。
赎回申请日期说明	开放日当天（15:00前）提交申请
赎回资金到账说明	赎回到账时间预计为开放日（必须在15:00前提交）后3个工作日左右
免责声明：好买基金网不对该数据和信息的准确性和完整性负责。投资人及其它相关人士应谨慎核实相关信息，据此操作和投资，风险自负。

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收益说明	业绩报酬计提基准为5.0%/年，若实际年化收益超出基准，超出部分的41%归持有人
管理人	中航证券
产品类型	券商集合