中航证券月月红1号

  • 4.85% 业绩报酬计提基准/年
  • 8-23最近开放日
  • 30起购金额(万)
  • 券商集合产品类型

电话预约:400-700-9665

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历史净值表 (截止日期:2021-07-30)
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净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
  • 往期业绩
运作期年化业绩基准年化实际

基本信息01

收益说明 业绩报酬计提基准为4.85%/年,若实际年化收益超出基准,超出部分的40%归持有人
管理人 中航证券
产品类型 券商集合
  • 认购须知
注:基金费率包括管理费,托管费等,不同基金的费率收取不同,详细费用以合同为准
基金全称 中航证券鑫航月月红1号集合资产管理计划
开放期 每月开放1次,开放日为一个月满后的第一个交易日。锁定期1个月,无退出费
封闭期 每笔参与资金锁定1个月
起购金额 30万元
追加最低金额 1万元
认购费率 0%
管理费率

基金管理费,部分基金还有托管费,外包服务费,销售服务费等,详细费用以合同为准

0.3%
托管费率

年托管费费率为0.01%

0.01%
业绩报酬计提率

每笔参与份额以上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日(如该笔参与份额不存在上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日,则推广期参与的为计划成立日,存续期参与的为份额参与确认日,下同)到本次业绩报酬计提日的年化收益率,作为计提业绩报酬的基准。年化收益率的计算公式如下: 业绩报酬计提日为收益分配基准日、委托人退出确认日或计划终止日; 为业绩报酬计提日的计划单位累计净值; 为上一个发生业绩报酬计提日的计划单位累计净值; 为上一个发生业绩报酬计提日的计划单位净值; 表示上一个发生业绩报酬计提日到本次业绩报酬计提日的年限(1年按365天计算); 为年化收益率。管理人业绩报酬计提如下:年化收益率(R) 计提比例 业绩报酬(Y)的计提公式R≥业绩报酬计提基准 60% Y=A×(R-业绩报酬计提基准)×60%×DY=业绩报酬;A=每笔参与在上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日的资产净值总额。

60.00%
业绩报酬计提日 在收益分配基准日、委托人退出日和本计划终止日
业绩报酬计提形式 净值调减
业绩报酬计提条件 单人单笔年化收益率
业绩报酬附加条件 年化收益超过4.85%的部分计提
退出费

退出费: 0

0%
赎回限制 当投资者持有的计划资产净值高于30万元人民币时,投资者可以选择全部或部分退出资产管理计划;选择部分退出资产管理计划的,投资者在退出后持有的计划资产净值不得低于30万元人民币。当资产管理人发现投资者申请部分退出资产管理计划将致使其在部分退出申请确认后持有的计划资产净值低于30万元人民币的,资产管理人有权适当减少该投资者的退出金额,以保证部分退出申请确认后投资者持有的计划资产净值不低于30万元人民币。当投资者持有的计划资产净值低于30万元人民币(含30万元人民币)时,需要退出计划的,投资者必须选择一次性全部退出资产管理计划。
赎回申请日期说明 开放日当天(15:00前)提交申请
免责声明:好买基金网不对该数据和信息的准确性和完整性负责。投资人及其它相关人士应谨慎核实相关信息,据此操作和投资,风险自负。
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