华鑫证券东家3号

  • 4.80% 业绩报酬计提基准/年
  • --最近开放日
  • 30起购金额(万)
  • 券商集合产品类型

电话预约:400-700-9665

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  • 收益走势图
历史净值表 (截止日期:2021-08-02)
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净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
  • 往期业绩
运作期年化业绩基准年化实际

基本信息01

收益说明 业绩报酬计提基准为4.8%/年,若实际年化收益超出基准,超出部分的40%归持有人
管理人 华鑫证券
产品类型 券商集合
  • 认购须知
注:基金费率包括管理费,托管费等,不同基金的费率收取不同,详细费用以合同为准
基金全称 华鑫证券东家3号集合资产管理计划
开放期 每季开放1次,开放日为该月的27日、28日、29日(遇法定节假日顺延)。锁定期3个月,无退出费,赎回预约截止时间为产品到期开放日前的5个工作日
封闭期 每笔参与资金锁定3个月
起购金额 30万元
追加最低金额 1万元
认购费率 0%
管理费率

基金管理费,部分基金还有托管费,外包服务费,销售服务费等,详细费用以合同为准

0.5%
托管费率

年托管费费率为0.02%

0.02%
业绩报酬计提率

若投资者多笔参与,按投资者每笔参与份额分别计算年化收益率并计提业绩报酬,提取频率不得超过每6个月一次。管理人业绩报酬计提日为本集合计划该期产品到期日的前一工作日或本集合计划终止日、投资者份额全部或部分退出日以及分红日。以上一个业绩报酬计提日下一个工作日(如上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日不存在,销售期参与的为本集合计划成立日,开放期参与的为参与当日的下一个工作日)至本次业绩报酬计提日的年化收益率R超过业绩报酬计提基准部分的60%作为业绩报酬。年化收益率 其中: 为业绩报酬计提日单位累计净值 为上一个业绩报酬计提日单位累计净值 为上一个业绩报酬计提日的单位净值 为上一业绩报酬计提日与本次业绩报酬计提日间隔天数业绩报酬计算方式:年化收益率(R) 计提比例 业绩报酬(E)的计算方法R≤业绩报酬计提基准% 0 E=0 R>业绩报酬计提基准% 60% E=F×C×[(R- 业绩报酬计提基准%)×60%]×t/365本集合计划的业绩报酬计提基准为由管理人在封闭期前公告确定。其中:E为业绩报酬F为计提业绩报酬的份额退出日或到期日(T日)的计划单位净值在当天证券交易所收市后计算,遇特殊情况,经管理人和托管人一致同意,可以适当延迟计算。业绩报酬的计算保留小数点后2位,小数点后第3位四舍五入,由此带来的收益和损失归入计划资产。业绩报酬由管理人负责计算,由托管人复核并由管理人在投资者分红、投资者退出或清算款项(以下简称“退出金额”)中分别予以相应扣除,业绩报酬收取账户为本合同约定的管理人管理费收取账户。

60.00%
业绩报酬计提形式 金额扣减
业绩报酬计提条件 单人单笔年化收益率
业绩报酬附加条件 年化收益率超过4.8%的部分管理人计提60%作为业绩报酬
退出费

本集合计划不收取退出费,即退出费率为0。

0%
赎回申请日期说明 可提前进行赎回预约,预约截止时间预计为9月21日15:00前(以管理人通知为准)
赎回资金到账说明 赎回到账时间预计为到期开放日后3-4个工作日
免责声明:好买基金网不对该数据和信息的准确性和完整性负责。投资人及其它相关人士应谨慎核实相关信息,据此操作和投资,风险自负。
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