申万宏源证券金利四号

3.0% 、 4.0% 业绩报酬计提基准/年
8-9最近开放日
50起购金额（万）
券商集合产品类型

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历史净值表 (截止日期：2021-08-02)

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净值日期

单位净值

累计净值

涨跌幅

往期业绩

运作期

年化业绩基准

年化实际

认购须知

注：基金费率包括管理费，托管费等，不同基金的费率收取不同，详细费用以合同为准

基金全称	申万宏源金利四号集合资产管理计划
开放期	每周开放一次，开放日固定为每周一（遇节假日不开放）。无锁定期，无退出费
起购金额	50万元
追加最低金额	1万元
认购费率	0%
管理费率基金管理费，部分基金还有托管费，外包服务费，销售服务费等，详细费用以合同为准	0.5%
托管费率年托管费费率为0.02%	0.02%
业绩报酬计提率实际年化收益率（R）计提比例业绩报酬（H）计提规则管理人根据当个业绩报酬核算期的集合计划实际年化收益率（R）情况，分段计提业绩报酬(H），委托人所持份额以认(申)购时间的不同分别进行业绩报酬的核算和计提，具体计提规则如下：R≤S1 0 H=0，管理人不提取业绩报酬。S1＜R≤S2 30% H=(R-S1)×30%×C×N/365R＞S2 50% H=(S2-S1)×30%×C×N/365+(RS2)×50%×C×N/365其中S1、S2为本集合计划的业绩报酬计提基准,首期发行S1=4.00%（年化），S2=5.00%（年化）。 S1、S2业绩报酬计提基准，以管理人公告为准。在本集合计划运作期间，管理人有权根据集合计划运作情况在开放期对集合计划业绩报酬计提基准予以调整，具体以管理人开放公告为准。本集合计划业绩报酬提取频率不得超过每6个月一次，但因投资者退出集合计划，管理人按照本合同的约定提取业绩报酬的除外。	50.00%
业绩报酬计提日	本集合计划业绩报酬计提日为本集合计划收益分配登记日、投资者份额退出日或本集合计划终止清算分配日（含延期清算分配日）。
业绩报酬计提形式	份额调减
业绩报酬计提条件	单人单笔创新高
业绩报酬附加条件	按每笔份额实际年化收益率R分段式计提
退出费不收取退出费	0%
赎回限制	单笔退出最低份额数为1万份。低于1万份的，应当一次性全部退出。
赎回申请日期说明	开放日当天（15:00前）之前提交申请。
赎回资金到账说明	预计开放日后1个工作日确认份额，赎回到账时间预计为开放日（必须在15:00前提交）后2个工作日
免责声明：好买基金网不对该数据和信息的准确性和完整性负责。投资人及其它相关人士应谨慎核实相关信息，据此操作和投资，风险自负。

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收益说明	业绩报酬计提基准为3%/年、4%/年。若实际年化收益超过3%但不超过4%，超出3%的部分的70%归持有人；若实际年化收益超过4%，年化收益在3-4%的部分由70%归持有人，超出4%的部分的50%归持有人
管理人	申万宏源证券
产品类型	券商集合