中航证券聚富1号

4.80% 业绩报酬计提基准/年
8-4最近开放日
30起购金额（万）
券商集合产品类型

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年化业绩基准

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认购须知

注：基金费率包括管理费，托管费等，不同基金的费率收取不同，详细费用以合同为准

基金全称	中航证券聚富1号集合资产管理计划
开放期	每周开放1次，开放日为每周前3个交易日。无锁定期，准封闭期内赎回有退出费
封闭期	本计划成立之日（含）起或自每一个开放期结束之日的次日（含）起至下一个开放期的时间区间，封闭期内不办理参与、退出业务
准封闭期接封闭期后，赎回扣缴赎回费，费率可能与持有时间相关	180天
起购金额	30万元
追加最低金额	1万元
认购费率	0%
管理费率基金管理费，部分基金还有托管费，外包服务费，销售服务费等，详细费用以合同为准	0.3%
托管费率年托管费费率为0.01%	0.01%
业绩报酬计提率本集合计划，年化收益低于管理人公布的业绩比较基准时，管理人不收取业绩报酬，年化收益高于管理人公布的业绩比较基准以上的部分，管理人收取60%的业绩报酬。管理人于每个开放期前通过管理人指定网站公告下一个投资周期的业绩比较基准，业绩比较基准调整频率不低于6个月。业绩比较基准制定依据为一年期人民币贷款基础利率（LPR) 1.管理人收取业绩报酬的原则：（1)同一委托人不同时多次参与的，对委托人每笔参与份额分别计算年化收益率、计提业绩报酬; （2)在收益分配基准日、委托人退出日和:计划终止日对符合业绩报酬提取条件的份额计提业绩报酬; （3)在收益分配基准日提取业绩报酬的，业绩报酬从分红中扣除; （4)在委托人退出或计划终止时提取业绩报酬的，业绩报酬从退出资金中扣除; （5)委托人申请退出时，管理人按“先进先出”的原则，即按照委托人份额参与的先后次序进行顺序退出的方式确定退出份额，计算、提取退出份额对应的业绩报酬。 2、业绩报酬的计提方法:每笔参与份额以上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日〔如该笔参与份额不存在上一个发生业绩报酬计提提的业绩报酬计提日，则推广期参与的为注册登记机构份额注册登记日，存续期参与约为份额参与日，下同)到本次业绩报酬计提日的年化收益率，作为计提业绩报酬的基准。年化收益率的计算公式如下: R=[(P1-P0)/P0x]/D100% 业绩报酬计提日为收益分配基准日、委托人退出日或计划终止日; P1为业绩报酬计提日的单位累计净值 P0为上一个业绩报酬计提日的单位累计净值 P0x为上一个业绩报酬计提日的计划单位净值 D为上一个发生业绩报酬计提日到本次业绩报酬计提日的年限（1年按365天计算） R为年化收益率管理人业绩报酬计提如下：年化收益率（R）计提比例业绩报酬（Y）计提公式 R≥业绩基准 60 Y=A(R-业绩基准)60%D Y=业绩报酬 A=每笔参与在上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日的资产净值总额 3、业绩报酬支付:由管理人向托管人发送业绩报酬划付指令，托管人于5个工作日内将业绩报酬划拨给管理人。提取频率不得超过每6个月一次。因投资者退出资产管理计划，证券期货经营机构按照资产管理合同的约定提取业绩报酬的，不受前述提取频率的限制。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。当集合计划份额退出或集合计划终止时，托管人根据管理人的指令将退出净值总额（含业绩报酬和退出费用）或分红金额（含业绩报酬）划拨给注册登记机构，由注册登记机构将业绩报酬和退出费用支付给管理人，并将扣除业绩报酬和退出费用的退出款项转入推广机构在注册登记机构的资金账户。托管人对业绩报酬的计算不承担复核义务和责任。	60.00%
业绩报酬计提日	份额退出或集合计划终止
业绩报酬计提形式	净值调减
业绩报酬计提条件	产品创新高
业绩报酬附加条件	年化收益超过4.8%的部分计提
业绩报酬计提频率	仅退出
退出费 Y（持有期限） < 180天，0.05%；180天 ≤ Y，0%退出时收取，退出费75%归属集合计划所有，计入集合计划委托资产，25%归属管理人所有。	0.05%
赎回限制	每次退出的最低份额为1000份，委托人可将其部分或全部退出。当委托人持有的份额小于30万份时，该部分份额将被强制退出。本计划不设退出次数限制。
赎回申请日期说明	开放日当天（15:00前）之前提交申请。
赎回资金到账说明	赎回到账时间预计为开放日后3个工作日内
免责声明：好买基金网不对该数据和信息的准确性和完整性负责。投资人及其它相关人士应谨慎核实相关信息，据此操作和投资，风险自负。

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6.00%/年 业绩报酬计提基准

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收益说明	业绩报酬计提基准为4.8%/年，若实际年化收益超出基准，超出部分的40%归持有人
管理人	中航证券
产品类型	券商集合